五年來，以“穩”字當頭，“緊”字為先，集團財務工作緊緊圍繞集團一體化發展目標，創新改革發展思路，多措并舉籌措資金，保障集團重大項目建設進度；落實財稅政策，持續深化降本增效；努力提升資產經營效益，增強集團自身造血能力，凝心聚力、守正創新助推集團高質量發展。

穩增長，財務指標總體保持平穩

　　經過五年的發展，集團總資產超3400億元，增長55%，所有者權益增加600多億元，增幅超60%，集團資本結構持續優化，全員勞動生產率持續保持增幅，努力確保國有資本的保值增值，集團財務實力強勁，綜合發展能力實現新躍升。

　　五年來，集團上下齊心協力，積極拓寬收入來源，集團總收入從64.45億元增至98.97億元，增幅為53.6%，保持了總收入穩中有增的態勢。為實現可持續發展，集團樹立過緊日子思想，大力開展降本節支，加強成本控制，近幾年營業總成本同口徑下增幅不超過5%，成本增速明顯放緩。

集團總收入實現穩中有增

強保障，多措并舉加強資金籌措

　　有效推行融資競爭比選機制。為保障集團重大項目順利推進，構建起以自建模式為主的城市軌道交通建設投融資模式。先期對六號線二期、十號線二期、九號線二期項目進行對外融資，在市場融資成本普遍上浮的情況下，成功取得低于同期銀行貸款基準利率的項目報價。后陸續開展了軌道交通一號線增購車輛、三號線技術改造、中梁山大修基地工程銀行貸款等項目比選，軌道交通十五號線一期、二期及軌道交通五號線北延伸段項目銀團貸款融資比選等，大幅降低了集團的融資成本。五年來融資規模達800.8億元，2021年成功獲得國開行新增軌道第四期、東站、鐵路等重大建設項目授信額度1000億元，為集團重大項目建設提供了充足的資金保障。

重慶市聯合授信試點銀企協議第二批簽約儀式現場

　　爭取財政資金及時到位。為保障軌道、鐵路等建設項目穩步開展，積極與市財政局溝通、協調落實資本金，確保財政資本金及時、足額到位，有效緩解建設項目資金壓力。五年來，申請到位軌道項目、東站項目等資本金726.3億元，為公共交通設施建設提供強有力的資金保障。通過與市財政局積極對接，爭取到財政運營補貼資金98.9億元，有效緩解了運營資金壓力，同時爭取到土地溢價收益用于軌道建設運營、場站建設資金23.08億元。

　　推動財政補貼新政策出臺。2019年9月市財政局出臺《重慶市軌道交通大修及更新改造專項資金財務管理辦法》，明確了軌道大修及更新改造項目的資金來源，對軌道交通運營設備設施的安全運營提供了重要資金保障。2019年12月、2021年12月市財政局陸續出臺《公交客運標準成本補貼辦法》《重慶市城市軌道交通運營服務成本規制辦法（試行）》，對規范集團標準成本核定機制，提高運營服務質量提高運營效率起到了促進作用。

控成本，強化事前事中費用管理

　　從全面預算管理加強事前控制。建立動態的預算調整和預算外管理機制，強化預算約束、執行分析和績效考核，從嚴從緊控制成本費用。以年度預算和決算數據為依據，細化分解資產負債率、年債務綜合融資成本率、經營性利潤、單位成本等業績考核指標，從源頭控制，持續深化降本增效。

　　從運營過程管理加強事中控制。按照“一穩二控三降”成本控制總體要求，常態化推行標準成本、單位成本管理，從嚴從緊控制運營成本，鼓勵公交、軌道實施優化班次、優化線路、減少電動扶梯空轉、收班提前關閉空調等多項節能節電措施，進一步加強對成本費用的控制。

重慶交通開投集團降本增效工作動員部署大會

　　從融資成本嚴控財務費用。結合資金需求，嚴控融資規模，加強融資比選，搶抓窗口期，將資金成本控制在較低水平。新開展軌道項目銀團貸款利率屢創新低，其中2020年組建的九號線銀團利率低至3.65%，2021年比選的五號線北延伸段和十五號線一期、二期銀團利率低至3.55%，均為當期我市長期限貸最低利率。此外，通過借新還舊、借低還高等方式，置換前期高成本融資，牢牢把握國家貸款定價基準轉換LPR工作時機，實現存量貸款及已簽約未提款貸款利率“雙降”。集團通過多措并舉，持續加強融資管控，綜合融資成本從2019年的4.72%下降到目前的4.08%，每年節約財務成本近8億元。

2021年第二期公司債券成功發行

重落實，統籌抓好經濟社會發展和疫情防控

　　爭取稅收優惠政策。積極爭取客運站場城鎮土地使用稅優惠繼續延續政策，申報財稅扶持資金、房產稅、土地使用稅返還等稅收優惠項目。爭取到政府補貼收入、專項用途財政性資金等納入到不征稅范圍，積極爭取各項稅收優惠政策。緊抓增值稅增量留抵退稅政策時機，對接稅務部門，近幾年申請到位留抵退稅資金51.6億元。

　　落實減租紓困政策。疫情就是命令，防控就是責任，集團一方面從人、財、物方面全力支持疫情防控，為遏制疫情擴散蔓延、保障城市平穩運行作出重要貢獻，全力支持打贏疫情防控攻堅戰。另一方面，及時響應國家政策為中小微企業和個體工商戶及時紓困，累計為近1300余戶市場主體減免房租超0.63億元，充分彰顯了國有企業的責任和擔當。

巴南區新冠病毒疫情防控指揮部致感謝信

承租方送感謝錦旗

　　落實駕駛員關愛金政策。在“保民生、促就業”一攬子政策號召下，結合重慶市出租汽車協會關于疫情影響出租車駕駛員當期營收水平制定的相關減免方案，集團對內部出租車駕駛員減免0.34億元關愛金。

提活力，持續提升廣通商經營效益

　　經營收入持續提升。統籌廣通商經營，建制度、強管理，內挖潛力、外拓市場，不斷提升經營管理效益，五年來累計實現廣通商收入25億元，年均增長率超10%。

　　制度建設持續健全。按照市政府和市國資委有關規定，結合集團實際，不斷優化完善經營管理制度，多次修訂《房產租賃管理辦法》《廣告位經營權管理辦法》，其中部分條款被市政府等有關文件采納。

　　招商力度持續加強。集團統籌開展了軌道2、4、5、9、10、環線等線路以及公交車載視頻等廣告招商；加強了與阿里、百度、高德等網絡巨頭的信息化合作；提升了40余萬方房產的經營效益；開創了通邑匯、淘樂街等自營商場；打造了李子壩軌道文旅服務中心和索道文旅產業等。

重慶軌道交通列車主題車身廣告

　　資源整合持續優化。五年來，集團內部資源整合利用效率不斷提高，組織開展中心城區公共交通工具及附屬設施戶外廣告設置詳細規劃編制工作，新增數十個戶外廣告位，獲批后廣告經營收入將大幅提升；通邑物管公司通過“自身提一提，集團扶一扶，外部爭一爭”，物業管理水平不斷提升，已承接軌道1、2、6、10號線、運輸職院、三峰環保項目等20多個物業服務合同，近10個物業項目正在積極爭取中，公司獲得“2022中國物業服務百強企業”、“2022中國特色物業服務領先企業”稱號。

通邑物管公司榮獲“2022中國物業服務百強企業”

通邑物管公司榮獲“2022中國特色物業服務領先企業”

　　市場拓展持續發力。集團開展了充電樁產業鏈的建設，在保障電動公交車充電的基礎上，在閑時積極拓展電動小轎車的充電業務。同時，積極探索提高閑置資產使用、出讓價值路徑，開展軌道交通項目剩余空間利用情況梳理，目前軌道剩余空間的商業價值開發正處于加快推進商業權證的辦理階段。

積極拓展電動小轎車充電業務

謀發展，堅持創新驅動高質量發展

　　探索軌道第四輪項目建設投融資模式。深入開展軌道第四輪項目前期研究，分析測算PPP與自建模式下政府支出情況，對接市財政局提出投融資模式合理建議，配合市財政局完成軌道第四期建設規劃項目投融資模式及資金平衡研究，為確定軌道第四輪建設投融資模式提供了有力的數據支撐和決策依據。

　　推動財務智能化信息系統建設。新版財務核算系統已正式上線，費用報銷、預算管理、資金管理三大模塊建設正在加快推進。按照國資大數據監管平臺要求和集團一體化智慧城市公共交通數字化轉型工作部署，持續推進涵蓋財務核算、資金管理、稅務管理、分析管理等功能的財務信息化統一平臺的建設，實現集團管控和國資監管協同提升。

　　集團信用評級持續保持在AAA水平。推進和規范資金集中統一管理，實行“賬戶開立、賬戶監控、統一授信、融資分類管理”，深化資金集中統籌管理。集團對可能出現的債務風險實行早識別、早預警、早應對，所有融資按期還本付息，無一例債務違約。強化重大財務事項管控，落實重大財務事項報告制度，切實防范和規避財務風險。加強財務監管，加大財務事項檢查力度，推動財會監督等內外部監督力量協同發力，夯實企業財務管理基礎。目前集團債務風險總體可控，資產負債率為49.4%，在國資系統中保持在較低水平。

集團主體信用等級為AAA

　　黨的二十大勝利召開，在新的征程、新的起點上，財務管理部黨支部將深入貫徹落實黨的二十大精神，按照集團黨委統一部署，創新改革發展，夯實基礎管理，提升自身造血功能，持續深化降本增效，努力做好資金保障，筑牢資金安全防線，奮力譜寫集團建設人民滿意城市交通的新篇章。

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